📋 报账单生成工具
📅 基本信息
年份
月份
日期
👤 人员信息
申请人 / 交款员 / 领款人 / 经办人
交款单位
款项来源（默认旅行社名称）
💰 金额信息
交款金额（¥）
交款单使用此金额
领款金额（¥）
领款凭证使用此金额（可手动修改）
开票金额（¥）
领款金额大写：
📝 开票信息
发票类型
开票内容
收票单位名称
税号
备注
收款/到账：
☑ 收款
☑ 到账
📄 单据类型
领款用途（默认领现金）
领款方式：
☑ 现金 ☐ 支票
☐ 现金 ☑ 支票
收支欠条选项：
☑ 欠合同资料
☑ 欠开发票
⬇️ 生成文件
📄 交款单+领款凭证
📄 收支欠条+开票申报单
交 款 单
填制日期
(记账联)
交款单位
交款员
收款员
款项来源
金 额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）
交 款 单
填制日期
(部门联)
交款单位
交款员
收款员
款项来源
金 额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）
领 款 凭 证
领款日期：
今领到
人民币（大写）
¥
元
其中：支票
☑
现金
支票
用途
批准人：
财务审核人：
领款人：
领款结算联
领款日期
领款人
领款金额
¥
报销金额
¥
退补金额
出纳员
注：领款人报销领款后由出纳人员将此联退给领款人作为报销的凭证。
收入欠条(财务)
部门负责人：
到账金额¥：
现金□
单位名称：
√
欠合同资料
√
欠开发票
此欠条销
经办人签字：
收入欠条(部门)
销合同确认件请带此欠条
部门负责人：
到账金额¥：
跨月到账不可以开一起
现金□
单位名称：
√
欠合同资料
√
欠开发票
经办人签字：
F开 票 申 报 单P
申请人：
收款
☑
到账
□
开票金额
单位名称
税 号
开票内容
备 注
负责人
收款确认人
李 勇